Trésorier (H/F)

Alliance Emploi, Groupement d'Employeurs, recrute pour l'une de ses entreprises adhérentes un(e) Trésorier (H/F) en CDI dans le cadre du renforcement de son pôle Comptable & Finance.

Rattaché(e) au Responsable Administratif et Financier France, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe ainsi que son pilotage prévisionnel.

Vous contribuez activement à la modernisation des outils et à l'optimisation des flux bancaires, notamment dans le cadre du déploiement d'un logiciel de trésorerie. Vos principales responsabilités :

Gérer et suivre la trésorerie au quotidien

Réceptionner et analyser les relevés bancaires

Enregistrer les opérations bancaires et réaliser les rapprochements

Élaborer les prévisions de trésorerie à 3 mois et analyser les écarts

Assurer le suivi des comptes, caisses et moyens de paiement

Gérer les demandes de règlements internes et externes

Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations

Optimiser les flux financiers et les frais bancaires

Être l'interlocuteur privilégié des banques

Participer aux clôtures comptables (analyses, justifications, contrôles)

Contribuer à l'amélioration continue des processus et outils (KPI, procédures...)

Votre environnement Vous collaborez étroitement avec :

La Direction Administrative et Financière

Les équipes comptables et contrôle de gestion

Les responsables de sites

Le service Ressources Humaines

Et en externe avec :

Les banques

Les commissaires aux comptes

Les partenaires logiciels Votre profil : Formation Bac +2 en comptabilité / finance

Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire en trésorerie

Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel

Connaissance de SAGE X3, My Diapason ou équivalent appréciée

Solides compétences en comptabilité