Trésorier H/F

Rattaché(e) au service trésorerie groupe voici vos missions :

• Garantir l'intégration des relevés de compte, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales * Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours avec les filiales * Suivre les positions de trésorerie des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires, allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques * Piloter les règlements intra-groupe et externes

Travaux de clôture et de Budget * Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation) * Calcul du taux de refacturation intra-groupe * Cadrage des comptes courants * Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes * Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales) * Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe, * Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings

Relations bancaires * Suivre tous les types d'engagements et administrer les pouvoirs bancaires du Groupe * Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance * Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires)

De formation Bac+3/5 vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire dans un environnement international.

Poste ouvert aux candidats en situation de handicap

CDI statut : Cadre Fixe + Primes ( intéressement et participation ) RTT CSE

Télétravail ( 2 jours ) Titres restaurants