Trésorier H/F

Vos missions :

• Assurer le suivi opérationnel de la trésorerie : analyse quotidienne des positions bancaires, équilibrage des comptes entre les entités du groupe et gestion des financements court terme.

• Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie : construction et mise à jour des prévisionnels hebdomadaires, mensuels, à 90 jours et de fin d'année.

• Gérer les relations bancaires : agir comme interlocuteur privilégié des partenaires bancaires, préparer et présenter les communications dédiées.

• Piloter les financements : suivre les emprunts et leurs remboursements, optimiser les conditions de financement et assurer le suivi des covenants.

• Produire le reporting de trésorerie : réalisation des reportings consolidés, contribution aux clôtures mensuelles et trimestrielles (position de trésorerie, BFR, délais de règlement clients/fournisseurs, dette nette).

• Gérer les instruments de couverture : assurer le suivi des swaps et dispositifs de hedging, ainsi que la gestion des couvertures de taux.

• Garantir le contrôle et la conformité : prévenir les risques de fraude, déployer des actions de sensibilisation et des formations auprès des parties prenantes.

Profil attendu :

• Formation Bac +5 en finance.

• Au moins cinq ans d'expérience dans une fonction similaire, idéalement au sein d'une entreprise internationale.

• Maîtrise courante de l'anglais (lu/écrit/parlé) et du français.

• Maîtrise des TMS Kyriba ou Agicap.

• Autonomie, proactivité et méthodologie sont attendus. Ce qui est proposé :

• CDI à temps plein

• Statut cadre.

• Rémunération : entre 50 000 € et 60 000 € brut/an, selon profil.

• Avantages : mutuelle prise en charge à 100 %, tickets restaurant (11 €/jour) et possibilité de télétravail ponctuel.

• Un environnement de travail stimulant et international, offrant l'opportunité de contribuer à des projets d'envergure.

• Des bureaux idéalement situés, à proximité de toutes les commodités, pour simplifier et améliorer votre quotidien.